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结算中心
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结算中心

   结算中心副主任:邓军  联系电话:0792-8311072


    资金结算中心主要负责日常的资金结算,监管各单位的院内帐户,负责与开户银行的
工作联系及学院银行帐号的日常监管等工作:

  • 根据内部会计控制制度的有关要求,实施严格的内部牵制制度,制定合理的岗位职责,
    明确岗位责任和工作范围
  • 执行国家金融政策,运用银行信贷、结算、现金管理等办法管理好各类储备资金
  • 处理校内外资金筹措、结算、计划、调剂、融通业务
  • 切实加强对现金、印鉴等的安全防范工作,保证资金结算工作的顺利进行
  • 认真办理院内各单位内部往来结算,行使院内现金出纳职能
  • 建立健全现金账目,出纳人员对现金的收付要逐笔登记,做到日清月结,账款相符,不得
    以白条抵库
  • 负责印制、管理内部结算单据,如现金交款单(进账单)、转账支票、现金支票等,对现
    金支票的管理要严格执行领用登记手续,
  • 监管各单位的院内帐户,负责与开户行的工作联系及学院帐户的日常监管
  • 日常零星现金的收付,库存现金的保管
  • 教职工、学生资金代管
  • 管理和营运保管箱业务
  • 领导临时指派的其他工作

 

版权所有:财务处         电话:8310158